日期 单位净值 累计净值
2014-07-16 1.004 1.004
2014-07-15 1.004 1.004
2014-07-14 1.004 1.004
2014-07-11 1.003 1.003
2014-07-10 1.003 1.003
2014-07-09 1.003 1.003
2014-07-08 1.003 1.003
2014-07-07 1.003 1.003
2014-07-04 1.002 1.002
2014-07-03 1.002 1.002
2014-07-02 1.002 1.002
2014-07-01 1.002 1.002
2014-06-30 1.002 1.002
2014-06-27 1.001 1.001
2014-06-26 1.001 1.001
2014-06-25 1.001 1.001
2014-06-24 1.001 1.001
2014-06-23 1.001 1.001
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