日期 单位净值 累计净值
2014-06-20 1.001 1.001
2014-06-19 1.001 1.001
2014-06-18 1.001 1.001
2014-06-17 1.001 1.001
2014-06-16 1.001 1.001
2014-06-13 1.008 1.008
2014-06-12 1.008 1.008
2014-06-11 1.008 1.008
2014-06-10 1.008 1.008
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