日期 单位净值 累计净值
2014-04-28 1.003 1.003
2014-04-25 1.003 1.003
2014-04-24 1.003 1.003
2014-04-23 1.003 1.003
2014-04-22 1.003 1.003
2014-04-21 1.003 1.003
2014-04-18 1.002 1.002
2014-04-17 1.002 1.002
2014-04-16 1.002 1.002
2014-04-15 1.002 1.002
2014-04-14 1.002 1.002
2014-04-11 1.002 1.002
2014-04-10 1.002 1.002
2014-04-09 1.001 1.001
2014-04-08 1.001 1.001
2014-04-04 1.001 1.001
2014-04-03 1.001 1.001
2014-04-02 1.001 1.001
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