日期 单位净值 累计净值
2015-05-11 1.033 1.034
2015-05-08 1.032 1.033
2015-05-07 1.032 1.033
2015-05-06 1.032 1.033
2015-05-05 1.032 1.033
2015-05-04 1.032 1.033
2015-04-30 1.032 1.033
2015-04-29 1.032 1.033
2015-04-28 1.032 1.033
2015-04-27 1.065 1.066
2015-04-24 1.064 1.065
2015-04-23 1.064 1.065
2015-04-22 1.064 1.065
2015-04-21 1.064 1.065
2015-04-20 1.064 1.065
2015-04-17 1.064 1.065
2015-04-16 1.064 1.065
2015-04-15 1.064 1.065
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