日期 单位净值 累计净值
2015-04-14 1.064 1.065
2015-04-13 1.064 1.065
2015-04-10 1.063 1.064
2015-04-09 1.063 1.064
2015-04-08 1.063 1.064
2015-04-07 1.062 1.063
2015-04-03 1.062 1.063
2015-04-02 1.062 1.063
2015-04-01 1.062 1.063
2015-03-31 1.062 1.063
2015-03-30 1.062 1.063
2015-03-27 1.061 1.062
2015-03-26 1.061 1.062
2015-03-25 1.061 1.062
2015-03-24 1.061 1.062
2015-03-23 1.061 1.062
2015-03-20 1.06 1.061
2015-03-19 1.06 1.061
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