日期 单位净值 累计净值
2015-03-18 1.06 1.061
2015-03-17 1.06 1.061
2015-03-16 1.06 1.061
2015-03-13 1.059 1.06
2015-03-12 1.059 1.06
2015-03-11 1.059 1.06
2015-03-10 1.059 1.06
2015-03-09 1.059 1.06
2015-03-06 1.058 1.059
2015-03-05 1.058 1.059
2015-03-04 1.058 1.059
2015-03-03 1.058 1.059
2015-03-02 1.058 1.059
2015-02-27 1.058 1.059
2015-02-26 1.057 1.058
2015-02-25 1.057 1.058
2015-02-17 1.056 1.057
2015-02-16 1.056 1.057
  4/17 首页 上一页 下一页 尾页