日期 单位净值 累计净值
2014-12-23 1.05 1.05
2014-12-22 1.05 1.05
2014-12-19 1.049 1.049
2014-12-18 1.049 1.049
2014-12-17 1.049 1.049
2014-12-16 1.049 1.049
2014-12-15 1.049 1.049
2014-12-12 1.049 1.049
2014-12-11 1.049 1.049
2014-12-10 1.049 1.049
2014-12-09 1.048 1.048
2014-12-08 1.048 1.048
2014-12-05 1.019 1.019
2014-12-04 1.019 1.019
2014-12-03 1.019 1.019
2014-12-02 1.019 1.019
2014-12-01 1.019 1.019
2014-11-28 1.019 1.019
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