日期 单位净值 累计净值
2014-11-03 1.016 1.016
2014-10-31 1.016 1.016
2014-10-30 1.016 1.016
2014-10-29 1.016 1.016
2014-10-28 1.016 1.016
2014-10-27 1.016 1.016
2014-10-24 1.016 1.016
2014-10-23 1.015 1.015
2014-10-22 1.015 1.015
2014-10-21 1.015 1.015
2014-10-20 1.015 1.015
2014-10-17 1.015 1.015
2014-10-16 1.015 1.015
2014-10-15 1.015 1.015
2014-10-14 1.014 1.014
2014-10-13 1.014 1.014
2014-10-10 1.014 1.014
2014-10-09 1.014 1.014
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